华融通质押宝33号
(C61095)集合理财债券型
1.0012
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-04]
1.1571
累计净值 [2020-12-04]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：-2.98%
- 最近一年：-4.82%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2017-12-08
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-04 | 1.0012 | 1.1571 | 0.00% |
| 2020-11-27 | 1.0012 | 1.1571 | 0.01% |
| 2020-11-20 | 1.0011 | 1.1570 | 0.00% |
| 2020-11-13 | 1.0011 | 1.1570 | 0.00% |
| 2020-11-06 | 1.0011 | 1.1570 | 0.00% |
| 2020-10-30 | 1.0011 | 1.1570 | 0.00% |
| 2020-10-23 | 1.0011 | 1.1570 | 0.01% |
| 2020-10-16 | 1.0010 | 1.1569 | 0.00% |
| 2020-10-09 | 1.0010 | 1.1569 | 0.00% |
| 2020-09-30 | 1.0010 | 1.1569 | 0.00% |