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 世纪白玉尊机会精选(CA0011) 数据日期:2018-12-14
  
最新净值:1.062
累计净值:1.062
日 涨 幅:-1.17%
管理公司:世纪证券有限责任公司产品类型:券商集合理财投资类型:混合型
成立日期:2015-01-06产品经理:产品类型:限额特定理财
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-141.06161.0616-1.17%
2018-12-131.07421.07420.44%
2018-12-121.06951.06950.18%
2018-12-111.06761.06760.15%
2018-12-101.06601.0660-0.44%
2018-12-071.07071.07070.00%
2018-12-061.07071.0707-1.54%
2018-12-051.08741.0874-0.17%
2018-12-041.08931.08930.11%
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2018-12-141.06161.0616-1.17%
2018-12-131.07421.07420.44%
2018-12-121.06951.06950.18%
2018-12-111.06761.06760.15%
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2018-12-061.07071.0707-1.54%
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投资目标
本集合计划主要投资于权益类资产,通过对固定收益类资产投资以平滑整体投资组合波动性,以获取中长期稳定的收益。
投资范围
股票、金融期货国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券及一级市场申购、分离交易可转债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务性融资工具)、公募基金(含开放式基金、LOF基金、普通封闭式基金、分级基金的优先级和进取级等)、中小企业私募债、债券回购、股票质押式回购、资产支持证券、证券投资基金、货币市场基金、证券公司专项资产管理计划、大额可转让定期存单;保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
业绩比较基准
 
开放日说明
1、本集合计划开放期分为退出开放期和参与开放期。投资者在参与开放期内办理参与业务,在退出开放期内办理退出业务。 2、参与开放期 (1)本集合计划成立后的前3个月为封闭期,满3个月后每个工作日均为参与开放日。(如:2014年12月15日计划成立,首个参与开放日为2015年3月15日,此后每个工作日开放) (2)投资者于参与开放期内可办理参与业务。投资者在参与开放期内参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该开放日的参与条件及参与安排。 3、退出开放期 (1)本集合计划成立后的前3个月为封闭期,满3个月后,自第4个月起每个自然月的前3个工作日为集合计划的退出开放期。(如:2014年12月15日计划成立,首个退出开放期为2015年4月1日-3日) (2)投资者于退出开放期内可办理退出业务,可以申请全部退出,也可以申请部分退出。 (3)管理人至少提前1个工作日在指定网站上披露有关退出开放期的信息。 4、管理人有权根据产品运作情况调整开放期,管理人需就所调整的开放期提前5个工作日于管理人指定网站进行公告。