世纪白玉尊机会精选

(CA0011)集合理财股票型
0.9571 ---0.0000
单位净值 [2019-06-20]
0.9571
累计净值 [2019-06-20]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：-18.81%
  • 最近半年：-10.18%
  • 今年以来：-0.07%
  • 最近一年：-19.47%
  • 最近两年：-25.89%
  • 最近三年：-13.49%
  • 成立以来：-4.29%
  • 成立日期：2015-01-06
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：世纪证券有限责任公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2019-06-20 0.9571 0.9571 0.00%
2019-06-19 0.9571 0.9571 0.03%
2019-06-18 0.9568 0.9568 0.03%
2019-06-17 0.9565 0.9565 0.09%
2019-06-14 0.9556 0.9556 0.03%
2019-06-13 0.9553 0.9553 0.03%
2019-06-12 0.9550 0.9550 0.03%
2019-06-11 0.9547 0.9547 0.03%
2019-06-10 0.9544 0.9544 0.12%
2019-06-06 0.9533 0.9533 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-06-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
世纪白玉尊机会精选 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2017-01-13 关于签订《长江证券昆仑1号集合资产管理计划资产管理合同》补充协议的公告
2016-08-19 世纪证券关于变更资产管理部分管领导的公告