世纪白玉尊事件掘金
(CA0026)集合理财混合型
1.1321
0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-22]
1.1321
累计净值 [2020-01-22]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：22.77%
- 最近两年：-5.78%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2016-01-26
- 基金经理：梁游
- 产品类型：
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% |
| 2020-01-21 | 1.1321 | 1.1321 | 0.01% |
| 2020-01-17 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2020-01-16 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2020-01-15 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2020-01-14 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2020-01-13 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% |
| 2020-01-10 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% |
| 2020-01-09 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% |
| 2020-01-08 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% |