世纪证券赢嘉价值1号
(CA2001)集合理财债券型
1.0682
0.74%+0.0079
单位净值 [2025-11-27]
1.0682
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：13.18%
- 今年以来：10.64%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：1.50%
- 成立以来：6.82%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0682 | 1.0682 | 0.74% |
| 2025-11-26 | 1.0604 | 1.0604 | 0.21% |
| 2025-11-25 | 1.0582 | 1.0582 | 0.75% |
| 2025-11-24 | 1.0503 | 1.0503 | -0.19% |
| 2025-11-21 | 1.0523 | 1.0523 | -2.72% |
| 2025-11-20 | 1.0817 | 1.0817 | -0.81% |
| 2025-11-19 | 1.0905 | 1.0905 | -0.25% |
| 2025-11-18 | 1.0932 | 1.0932 | -1.76% |
| 2025-11-17 | 1.1128 | 1.1128 | 0.11% |
| 2025-11-14 | 1.1116 | 1.1116 | 0.32% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券赢嘉价值1号 | -1.25% | -0.86% | 4.19% | 13.18% | 7.87% | 10.64% |
| 同类型排名 | 1328/1358 | 1286/1358 | 7/1358 | 20/1358 | --- | 23/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |