世纪证券赢嘉价值1号
(CA2001)集合理财债券型
1.0902
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-15]
1.0902
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：14.89%
- 最近半年：15.46%
- 今年以来：12.92%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0902 | 1.0902 | 0.09% |
| 2025-10-14 | 1.0892 | 1.0892 | -1.51% |
| 2025-10-13 | 1.1059 | 1.1059 | -0.38% |
| 2025-10-10 | 1.1101 | 1.1101 | -2.03% |
| 2025-10-09 | 1.1331 | 1.1331 | -0.11% |
| 2025-09-30 | 1.1343 | 1.1343 | 0.84% |
| 2025-09-29 | 1.1248 | 1.1248 | 3.31% |
| 2025-09-26 | 1.0888 | 1.0888 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0891 | 1.0891 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 1.0829 | 1.0829 | 1.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券赢嘉价值1号 | -3.89% | 1.63% | 14.89% | 15.46% | 14.84% | 12.92% |
| 同类型排名 | 1133/1136 | 33/1136 | 6/1136 | 14/1136 | --- | 15/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |