世纪证券全天候1号FOF集合资产管理计划
(SLF405)集合理财FOF
1.3713
-0.29%-0.0040
单位净值 [2025-10-14]
1.3713
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：9.11%
- 今年以来：---
- 最近一年：21.72%
- 最近两年：27.35%
- 最近三年：25.90%
- 成立以来：37.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：乔伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.3713 | 1.3713 | -0.29% |
| 2025-10-13 | 1.3753 | 1.3753 | -0.14% |
| 2025-10-10 | 1.3772 | 1.3772 | -0.39% |
| 2025-10-09 | 1.3826 | 1.3826 | 0.38% |
| 2025-09-30 | 1.3774 | 1.3774 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.3765 | 1.3765 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.3757 | 1.3757 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 1.3782 | 1.3782 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 1.3804 | 1.3804 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 1.3765 | 1.3765 | -0.34% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券全天候1号FOF集合资产管理计划 | -0.17% | 1.13% | -0.77% | -0.25% | -3.10% | 0.00% |
| 同类型排名 | 306/527 | 125/527 | 233/527 | 318/527 | 341/527 | 197/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
乔伟 上任时间：2020-06-08
乔伟先生:清华大学硕士研究生,曾任职于中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心,后加入光大证券资产管理有限公司固定收益部,历任研究员,光大阳光5号、光大阳光避险增值、光大阳光现金宝、光大金阳光1号、光大阳光北斗星2号集合资产管理计划投资助理。对宏观、利率、信用债、可转债及债券基金有丰富的研究和投资经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |