世纪证券全天候1号FOF
(CA7001)集合理财FOF
1.3831
-0.14%-0.0020
单位净值 [2025-11-26]
1.3831
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：8.36%
- 今年以来：11.86%
- 最近一年：13.61%
- 最近两年：26.77%
- 最近三年：28.73%
- 成立以来：38.31%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.3831 | 1.3831 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.3851 | 1.3851 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 1.3790 | 1.3790 | 0.20% |
| 2025-11-21 | 1.3763 | 1.3763 | -1.13% |
| 2025-11-20 | 1.3920 | 1.3920 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 1.3969 | 1.3969 | -0.31% |
| 2025-11-18 | 1.4013 | 1.4013 | -0.57% |
| 2025-11-17 | 1.4093 | 1.4093 | 0.31% |
| 2025-11-14 | 1.4049 | 1.4049 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.4070 | 1.4070 | 0.51% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券全天候1号FOF | -0.99% | 0.69% | 0.80% | 8.36% | 13.61% | 11.86% |
| 同类型排名 | 87/179 | 11/179 | 55/179 | 111/179 | --- | 33/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |