金元债券优享一号
(CF0002)集合理财混合型
0.9930
---0.0000
单位净值 [2019-07-15]
1.3272
累计净值 [2019-07-15]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:-1.41%
- 最近半年:-0.95%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:1.72%
- 最近两年:5.32%
- 最近三年:4.79%
- 成立以来:34.11%
- 成立日期:2012-11-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:金元证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-07-15 | 0.9930 | 1.3272 | 0.00% |
2019-07-12 | 0.9930 | 1.3272 | 0.01% |
2019-07-05 | 0.9929 | 1.3271 | 0.00% |
2019-07-04 | 0.9929 | 1.3271 | 0.00% |
2019-07-03 | 0.9929 | 1.3271 | -0.02% |
2019-07-02 | 0.9931 | 1.3273 | 0.01% |
2019-07-01 | 0.9930 | 1.3272 | 0.03% |
2019-06-28 | 0.9927 | 1.3269 | -0.02% |
2019-06-27 | 0.9929 | 1.3271 | 0.01% |
2019-06-26 | 0.9928 | 1.3270 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2018-10-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金元债券优享一号 | 0.34% | 9.42% | 14.60% | 16.27% | 21.50% | 21.20% |
同类型排名 | 92/580 | 13/580 | 23/580 | 36/580 | 41/580 | 39/580 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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