天风证券天慧22号
(D40422)集合理财混合型
1.0038
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-06-24]
1.2653
累计净值 [2020-06-24]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.29%
- 最近半年:0.29%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:-0.08%
- 成立以来:5.44%
- 成立日期:2016-05-19
- 基金经理:赵奎
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:天风证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-06-24 | 1.0038 | 1.2653 | 0.05% |
2020-06-19 | 1.0033 | 1.2648 | 0.11% |
2020-06-12 | 1.0022 | 1.2637 | 0.13% |
2020-06-05 | 1.0009 | 1.2624 | -0.76% |
2017-07-21 | 1.0086 | 1.0691 | 0.12% |
2017-07-14 | 1.0074 | 1.0679 | 0.15% |
2017-07-07 | 1.0059 | 1.0664 | 0.13% |
2017-06-30 | 1.0046 | 1.0651 | 0.21% |
2017-06-23 | 1.0025 | 1.0630 | 0.09% |
2017-06-16 | 1.0016 | 1.0621 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期:2017-07-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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天风天慧22号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-11-22 | 天风证券天慧22号集合资产管理计划2016年第一次收益分配方案 |
2016-11-22 | 天风证券天慧22号集合资产管理计划2016年第一次收益分配方案 |