国融国睿融韬F
(D50095)集合理财债券型
1.0689
0.12%+0.0013
单位净值 [2018-02-09]
1.0689
累计净值 [2018-02-09]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:3.13%
- 今年以来:0.75%
- 最近一年:6.01%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-02-09 | 1.0689 | 1.0689 | 0.12% |
2018-02-02 | 1.0676 | 1.0676 | 6.09% |
2018-01-26 | 1.0063 | 1.0063 | -5.43% |
2018-01-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.12% |
2018-01-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.07% |
2018-01-05 | 1.0621 | 1.0621 | 0.11% |
2017-12-29 | 1.0609 | 1.0625 | 0.11% |
2017-12-22 | 1.0597 | 1.0613 | 0.12% |
2017-12-15 | 1.0584 | 1.0600 | 0.13% |
2017-12-08 | 1.0570 | 1.0586 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2018-02-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国融国睿融韬F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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公告日期 | 标题 |
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