华鑫证券鑫利3号
(D60162)集合理财债券型
1.1168
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.1168
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-2.77%
- 今年以来：-2.52%
- 最近一年：-1.85%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：朱婷 赖麒羽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1170 | 1.1170 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1172 | 1.1172 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1174 | 1.1174 | -0.05% |
| 2025-11-21 | 1.1180 | 1.1180 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.1183 | 1.1183 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1185 | 1.1185 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.1187 | 1.1187 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1189 | 1.1189 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 1.1195 | 1.1195 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫利3号 | -0.13% | -0.58% | -1.52% | -2.77% | -1.85% | -2.52% |
| 同类型排名 | 942/1358 | 1252/1358 | 1327/1358 | 1345/1358 | --- | 1355/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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朱婷 上任时间：2022-01-21
朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
赖麒羽 上任时间：2022-08-08
赖麒羽女士:华鑫鑫国2号集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |