华鑫证券鑫享益周5号

(D60176)集合理财债券型
1.1115 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-05]
1.1181
累计净值 [2025-11-05]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：8.34%
  • 成立以来：11.86%
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金经理：江理东
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-05 1.1115 1.1181 0.00%
2025-11-04 1.1115 1.1181 0.01%
2025-11-03 1.1114 1.1180 0.02%
2025-10-31 1.1112 1.1178 0.00%
2025-10-30 1.1112 1.1178 0.00%
2025-10-29 1.1112 1.1178 0.04%
2025-10-28 1.1107 1.1173 0.01%
2025-10-27 1.1106 1.1172 0.01%
2025-10-24 1.1105 1.1171 0.00%
2025-10-23 1.1105 1.1171 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫享益周5号 0.04% 0.19% 0.45% 0.78% 1.90% 1.60%
同类型排名 108/1358 818/1358 964/1358 1148/1358 --- 548/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
基金经理 更多

江理东 上任时间：2022-06-24

江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据