华鑫证券鑫辰致远1号
(D60180)集合理财债券型
1.1369
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.1369
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：13.69%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：江理东 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1369 | 1.1369 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.1377 | 1.1377 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1383 | 1.1383 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1384 | 1.1384 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1380 | 1.1380 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.1376 | 1.1376 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1377 | 1.1377 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.1370 | 1.1370 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫辰致远1号 | -0.11% | -0.03% | -0.02% | -0.12% | 3.41% | 2.24% |
| 同类型排名 | 866/1358 | 1100/1358 | 1219/1358 | 1307/1358 | --- | 406/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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赵睿 上任时间：2022-06-21
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧
江理东 上任时间：2022-07-08
江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |