华鑫证券鑫享12号
(D60212)集合理财债券型
1.0035
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.2543
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：27.12%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0035 | 1.2543 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0034 | 1.2542 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0037 | 1.2545 | 0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0033 | 1.2541 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0027 | 1.2535 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0026 | 1.2534 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0024 | 1.2532 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0025 | 1.2533 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0036 | 1.2544 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0048 | 1.2556 | -0.08% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享12号 | 0.08% | -0.10% | 0.03% | 0.88% | 3.88% | 1.91% |
| 同类型排名 | 995/1531 | 1326/1531 | 1149/1531 | 1177/1531 | --- | 388/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |