华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号
(D60260)集合理财FOF
1.0427
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-13]
1.0977
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0427 | 1.0977 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0424 | 1.0974 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0423 | 1.0973 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0415 | 1.0965 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0413 | 1.0963 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0411 | 1.0961 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0410 | 1.0960 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0409 | 1.0959 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0404 | 1.0954 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0403 | 1.0953 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号 | 0.05% | 0.19% | 0.79% | 1.74% | 3.80% | 3.38% |
| 同类型排名 | 15/179 | 41/179 | 59/179 | 145/179 | --- | 45/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |