华鑫证券鑫享FOF1号
(D60279)集合理财FOF
1.0661
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.0749
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0661 | 1.0749 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0652 | 1.0740 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0650 | 1.0738 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0647 | 1.0735 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0646 | 1.0734 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0645 | 1.0733 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0644 | 1.0732 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0643 | 1.0731 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0640 | 1.0728 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0639 | 1.0727 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享FOF1号 | 0.07% | 0.32% | 0.89% | 1.97% | 4.01% | 3.51% |
| 同类型排名 | 10/179 | 15/179 | 46/179 | 141/179 | --- | 44/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |