华鑫证券固收进取(QDII)
(D60280)集合理财债券型
1.0016
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-13]
1.0016
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：6.76%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0020 | 1.0020 | 1.85% |
| 2025-10-09 | 0.9838 | 0.9838 | 0.42% |
| 2025-09-30 | 0.9797 | 0.9797 | -0.57% |
| 2025-09-29 | 0.9853 | 0.9853 | 0.79% |
| 2025-09-26 | 0.9776 | 0.9776 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 0.9774 | 0.9774 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 0.9761 | 0.9761 | -0.54% |
| 2025-09-23 | 0.9814 | 0.9814 | 0.76% |
| 2025-09-22 | 0.9740 | 0.9740 | -0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券固收进取(QDII) | 2.24% | 1.52% | 6.76% | 5.78% | 0.52% | 5.11% |
| 同类型排名 | 2/1611 | 52/1611 | 72/1611 | 183/1611 | --- | 118/1611 |
| 债券型 | 0.07% | 0.17% | 1.09% | 2.58% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |