华鑫证券鑫享FOF3号
(D60289)集合理财FOF
1.0484
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.0654
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0484 | 1.0654 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0483 | 1.0653 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0482 | 1.0652 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0480 | 1.0650 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0479 | 1.0649 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0478 | 1.0648 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0477 | 1.0647 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0477 | 1.0647 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0474 | 1.0644 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0473 | 1.0643 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享FOF3号 | 0.06% | 0.28% | 0.83% | 2.00% | 3.82% | 3.37% |
| 同类型排名 | 12/179 | 20/179 | 52/179 | 139/179 | --- | 47/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |