华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号
(D60294)集合理财FOF
1.0273
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-26]
1.0773
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0273 | 1.0773 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0273 | 1.0773 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0272 | 1.0772 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0270 | 1.0770 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0269 | 1.0769 | 0.04% |
| 2025-11-19 | 1.0265 | 1.0765 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0264 | 1.0764 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0263 | 1.0763 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0261 | 1.0761 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0260 | 1.0760 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号 | 0.08% | 0.28% | 0.76% | 1.55% | 3.33% | 2.89% |
| 同类型排名 | 5/179 | 20/179 | 63/179 | 154/179 | --- | 53/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
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