华鑫证券鑫福启航固收FOF12M8号
(D60299)集合理财FOF
1.0177
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0597
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0177 | 1.0597 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0176 | 1.0596 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0175 | 1.0595 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0174 | 1.0594 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0173 | 1.0593 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0171 | 1.0591 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0169 | 1.0589 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0170 | 1.0590 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0169 | 1.0589 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0168 | 1.0588 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M8号 | 0.10% | 0.24% | 0.81% | 1.57% | 2.88% | 2.30% |
| 同类型排名 | 55/244 | 136/244 | 208/244 | 223/244 | --- | 73/244 |
| FOF | -0.66% | 0.51% | 9.20% | 15.88% | --- | 4.74% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |