华鑫证券鑫国瑞盈14号
(D60308)集合理财债券型
1.0585
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.0585
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0594 | 1.0594 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0597 | 1.0597 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0601 | 1.0601 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0600 | 1.0600 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国瑞盈14号 | 0.51% | 0.46% | 1.13% | 2.27% | 4.63% | 3.05% |
| 同类型排名 | 35/1531 | 93/1531 | 265/1531 | 385/1531 | --- | 188/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |