华鑫证券鑫国扬帆24M001号
(D60521)集合理财债券型
0.9997
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-09]
1.0770
累计净值 [2023-02-09]
- 最近一月：-8.67%
- 最近一季：-4.94%
- 最近半年：-4.94%
- 今年以来：-8.67%
- 最近一年：-4.94%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | 0.9997 | 1.0770 | 0.00% |
| 2023-02-08 | 0.9997 | 1.0770 | -0.03% |
| 2023-02-07 | 1.0000 | 1.0773 | 0.00% |
| 2023-02-06 | 1.0000 | 1.0773 | -7.36% |
| 2023-02-03 | 1.0794 | 1.0794 | -0.53% |
| 2023-02-02 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% |
| 2023-02-01 | 1.0849 | 1.0849 | 0.03% |
| 2023-01-31 | 1.0846 | 1.0846 | -0.09% |
| 2023-01-30 | 1.0856 | 1.0856 | -0.23% |
| 2023-01-20 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% |
