华鑫证券鑫国扬帆9M011号
(D60547)集合理财债券型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.1968
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：21.31%
- 成立日期：2021-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0190 | 1.1968 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0189 | 1.1967 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0187 | 1.1965 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0186 | 1.1964 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0182 | 1.1960 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0181 | 1.1959 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0180 | 1.1958 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0181 | 1.1959 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0183 | 1.1961 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0184 | 1.1962 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M011号 | 0.08% | 0.40% | 0.29% | 1.01% | 3.57% | 1.55% |
| 同类型排名 | 995/1531 | 108/1531 | 778/1531 | 1057/1531 | --- | 503/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |