华鑫证券鑫国扬帆6M014号

(D60566)集合理财债券型
1.0154 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-05]
1.1502
累计净值 [2025-11-05]
  • 最近一月：0.75%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：7.16%
  • 最近三年：12.88%
  • 成立以来：15.99%
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金经理：朱婷 江理东
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-05 1.0154 1.1502 0.01%
2025-11-04 1.0153 1.1501 0.01%
2025-11-03 1.0152 1.1500 0.02%
2025-10-31 1.0150 1.1498 0.03%
2025-10-30 1.0147 1.1495 0.02%
2025-10-29 1.0145 1.1493 0.03%
2025-10-28 1.0142 1.1490 0.06%
2025-10-27 1.0136 1.1484 0.02%
2025-10-24 1.0134 1.1482 0.02%
2025-10-23 1.0132 1.1480 0.01%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫国扬帆6M014号 -0.01% 0.03% 0.70% 1.25% 2.66% 1.94%
同类型排名 368/1358 1051/1358 590/1358 767/1358 --- 483/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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朱婷 上任时间：2022-05-17

朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

江理东 上任时间：2022-05-17

江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

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