华鑫证券鑫国扬帆6M014号
(D60566)集合理财债券型
1.0078
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1426
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：12.24%
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：朱婷 江理东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0078 | 1.1426 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0077 | 1.1425 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0075 | 1.1423 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0075 | 1.1423 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0077 | 1.1425 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0078 | 1.1426 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0079 | 1.1427 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0079 | 1.1427 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0079 | 1.1427 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0078 | 1.1426 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M014号 | 0.17% | 0.20% | 0.37% | 1.03% | 3.43% | 1.50% |
| 同类型排名 | 324/1531 | 250/1531 | 662/1531 | 1041/1531 | --- | 518/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
基金经理
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朱婷 上任时间：2022-05-17
朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
江理东 上任时间：2022-05-17
江理东:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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