华鑫证券鑫国扬帆36M011号
(D60571)集合理财债券型
1.1645
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-14]
1.1645
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.45%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1645 | 1.1645 | 0.05% |
| 2025-10-13 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.1630 | 1.1630 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.1636 | 1.1636 | -0.09% |
| 2025-09-30 | 1.1646 | 1.1646 | -0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1649 | 1.1649 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.1656 | 1.1656 | 0.13% |
| 2025-09-25 | 1.1641 | 1.1641 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1643 | 1.1643 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.1662 | 1.1662 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆36M011号 | -0.01% | -0.46% | -1.12% | 0.24% | 0.85% | 0.45% |
| 同类型排名 | 1269/1531 | 1458/1531 | 1501/1531 | 1427/1531 | --- | 680/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |