华鑫证券鑫满金12M1号
(D60609)集合理财债券型
1.0323
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-29]
1.0664
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0323 | 1.0664 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0314 | 1.0655 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0317 | 1.0658 | -0.20% |
| 2025-09-24 | 1.0338 | 1.0679 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0344 | 1.0685 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0350 | 1.0691 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0347 | 1.0688 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0350 | 1.0691 | 0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0347 | 1.0688 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0347 | 1.0688 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金12M1号 | 0.16% | 0.01% | -0.14% | 1.59% | 3.88% | 2.32% |
| 同类型排名 | 412/1611 | 1244/1611 | 1379/1611 | 637/1611 | --- | 311/1611 |
| 债券型 | 0.07% | 0.17% | 1.09% | 2.58% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |