华鑫证券鑫满金24M1号
(D60611)集合理财债券型
1.0835
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-13]
1.0835
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0835 | 1.0835 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0828 | 1.0828 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0828 | 1.0828 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0833 | 1.0833 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0852 | 1.0852 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金24M1号 | 0.10% | -0.12% | 0.44% | 2.47% | 5.64% | 3.46% |
| 同类型排名 | 943/1611 | 1448/1611 | 599/1611 | 391/1611 | --- | 179/1611 |
| 债券型 | 0.07% | 0.17% | 1.09% | 2.58% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |