华鑫证券鑫选FOF1号
(D60701)集合理财FOF
1.0090
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-11-26]
1.0090
累计净值 [2021-11-26]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2021-02-19
- 基金经理：匡欣 周凡
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
| 2021-11-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.22% |
| 2021-11-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
| 2021-11-08 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% |
| 2021-11-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
| 2021-11-02 | 1.0063 | 1.0063 | -0.38% |
| 2021-10-29 | 1.0101 | 1.0101 | -0.37% |
| 2021-10-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.22% |
| 2021-10-15 | 1.0117 | 1.0117 | -0.26% |
| 2021-10-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.09% |
