华鑫证券鑫科FOF12号
(D60814)集合理财FOF
1.1015
0.44%+0.0048
单位净值 [2021-06-22]
1.1015
累计净值 [2021-06-22]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2020-12-07
- 基金经理：杨镭 杨靖磊
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.44% |
| 2021-06-15 | 1.0967 | 1.0967 | -0.58% |
| 2021-06-08 | 1.1031 | 1.1031 | -0.28% |
| 2021-06-01 | 1.1062 | 1.1062 | 2.72% |
| 2021-05-25 | 1.0769 | 1.0769 | 0.60% |
| 2021-05-18 | 1.0705 | 1.0705 | 1.69% |
| 2021-05-11 | 1.0527 | 1.0527 | 0.22% |
| 2021-04-29 | 1.0504 | 1.0504 | 0.82% |
| 2021-04-27 | 1.0419 | 1.0419 | 0.30% |
| 2021-04-20 | 1.0388 | 1.0388 | 3.44% |
