华鑫证券鑫科FOF19号
(D60818)集合理财FOF
1.3951
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-11-26]
1.3951
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：24.47%
- 今年以来：28.77%
- 最近一年：31.24%
- 最近两年：28.37%
- 最近三年：27.23%
- 成立以来：39.51%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.3951 | 1.3951 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.3943 | 1.3943 | 1.42% |
| 2025-11-24 | 1.3748 | 1.3748 | 0.84% |
| 2025-11-21 | 1.3633 | 1.3633 | -3.74% |
| 2025-11-20 | 1.4162 | 1.4162 | -0.78% |
| 2025-11-19 | 1.4273 | 1.4273 | -0.43% |
| 2025-11-18 | 1.4335 | 1.4335 | -1.20% |
| 2025-11-17 | 1.4509 | 1.4509 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 1.4525 | 1.4525 | -1.00% |
| 2025-11-13 | 1.4672 | 1.4672 | 1.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫科FOF19号 | -2.26% | -2.45% | 0.27% | 24.47% | 31.24% | 28.77% |
| 同类型排名 | 159/179 | 129/179 | 105/179 | 8/179 | --- | 3/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |