东方财富证券慧享相对价值1号FOF
(D79304)集合理财FOF
1.0898
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.0898
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方财富证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0898 | 1.0898 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0908 | 1.0908 | 0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0905 | 1.0905 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0889 | 1.0889 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0908 | 1.0908 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% |
| 2025-09-10 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% |
| 2025-09-08 | 1.0909 | 1.0909 | 0.14% |
| 2025-09-05 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券慧享相对价值1号FOF | 0.21% | 0.31% | 1.50% | 2.78% | 8.83% | 4.29% |
| 同类型排名 | 24/244 | 122/244 | 188/244 | 194/244 | --- | 55/244 |
| FOF | -0.66% | 0.51% | 9.20% | 15.88% | --- | 4.74% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |