国金慧睿多策略-国金鑫丰3号
(DB1124)集合理财混合型
1.0005
0.18%+0.0018
单位净值 [2018-09-21]
1.0205
累计净值 [2018-09-21]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:-1.12%
- 最近半年:-2.15%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:-1.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.98%
- 成立日期:2016-10-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国金证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-09-21 | 1.0005 | 1.0205 | 0.18% |
2018-09-14 | 0.9987 | 1.0187 | -0.16% |
2018-09-07 | 1.0003 | 1.0203 | -0.38% |
2018-08-31 | 1.0041 | 1.0241 | 0.19% |
2018-08-24 | 1.0022 | 1.0222 | 0.18% |
2018-08-17 | 1.0004 | 1.0204 | -0.45% |
2018-08-10 | 1.0049 | 1.0249 | 0.10% |
2018-08-03 | 1.0039 | 1.0239 | -0.79% |
2018-07-27 | 1.0119 | 1.0319 | 0.32% |
2018-07-13 | 1.0087 | 1.0287 | 1.58% |
业绩分析
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更新日期:2018-09-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国金慧睿多策略-国金鑫丰3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-11-25 | 关于国金慧睿多策略-国金鑫丰3号集合资产管理计划合同变更生效公告 |
2016-11-25 | 关于国金慧睿多策略-国金鑫丰3号集合资产管理计划合同变更生效公告 |