国金慧泉量化专享2号
(DB2002)集合理财混合型
1.1257
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-12-12]
1.1257
累计净值 [2014-12-12]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:9.39%
- 最近半年:8.38%
- 今年以来:0.12%
- 最近一年:14.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:12.57%
- 成立日期:2013-05-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国金证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-12-12 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% |
2014-12-05 | 1.1259 | 1.1259 | 0.45% |
2014-11-28 | 1.1209 | 1.1209 | -0.02% |
2014-11-21 | 1.1211 | 1.1211 | -0.01% |
2014-11-14 | 1.1212 | 1.1212 | -2.16% |
2014-11-07 | 1.1460 | 1.1460 | 10.90% |
2014-10-31 | 1.0334 | 1.0334 | -0.02% |
2014-10-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% |
2014-10-17 | 1.0338 | 1.0338 | -0.10% |
2014-10-10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2014-12-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国金慧泉量化专享2号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-12-23 | 国金慧泉量化专享2号限额特定集合资产管理计划清算报告 |
2014-12-12 | 国金慧泉量化专享2号限额特定集合资产管理计划提前终止的公告 |