国金慧多利债券1号

(DB3006)集合理财债券型
1.0053 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-11-21]
1.3994
累计净值 [2025-11-21]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：2.44%
  • 最近一年：3.05%
  • 最近两年：7.37%
  • 最近三年：13.11%
  • 成立以来：47.10%
  • 成立日期：2018-01-05
  • 基金经理：庄真渊
  • 产品类型：
  • 管理公司：国金证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-21 1.0053 1.3994 0.05%
2025-11-14 1.0048 1.3989 0.02%
2025-11-07 1.0046 1.3987 0.07%
2025-10-31 1.0039 1.3980 0.22%
2025-10-24 1.0017 1.3958 0.05%
2025-10-17 1.0012 1.3953 0.07%
2025-10-10 1.0005 1.3946 0.04%
2025-09-30 1.0001 1.3942 0.04%
2025-09-26 0.9997 1.3938 -0.03%
2025-09-23 1.0000 1.3941 0.00%
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更新日期：2025-11-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国金慧多利债券1号 0.05% 0.41% 0.74% 1.42% 3.05% 2.44%
同类型排名 555/1781 890/1781 890/1781 1019/1781 --- 488/1781
债券型 -0.19% 0.36% 0.67% 2.07% --- 1.75%
沪深300 -3.77% -3.03% 1.73% 14.72% 11.64% 13.18%
上证指数 -3.90% -2.02% 0.24% 14.53% 13.78% 14.41%
深成指 -5.13% -3.53% 3.06% 23.74% 15.88% 20.39%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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庄真渊 上任时间：2019-07-22

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