国金慧多利债券1号集合资产管理计划

(SAT611)集合理财债券型
1.0005 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.3946
累计净值 [2025-10-10]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：7.66%
  • 最近三年：12.12%
  • 成立以来：46.40%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：庄真渊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 1.0005 1.3946 0.04%
2025-09-30 1.0001 1.3942 0.04%
2025-09-26 0.9997 1.3938 -0.03%
2025-09-23 1.0000 1.3941 0.00%
2025-09-22 1.0135 1.3941 0.01%
2025-09-19 1.0134 1.3940 0.00%
2025-09-18 1.0134 1.3940 -0.03%
2025-09-17 1.0137 1.3943 0.00%
2025-09-16 1.0137 1.3943 0.08%
2025-09-12 1.0129 1.3935 -0.02%
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更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国金慧多利债券1号集合资产管理计划 0.29% 0.71% 2.03% 4.23% 4.63% 0.00%
同类型排名 167/3106 284/3106 444/3106 659/3106 754/3106 976/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
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庄真渊 上任时间：2019-07-22

庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧

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