国金慧多利债券6号
(DB3011)集合理财债券型
1.0290
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.3008
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：16.13%
- 成立以来：34.30%
- 成立日期：2019-02-21
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0290 | 1.3008 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.0284 | 1.3002 | 0.08% |
| 2024-07-05 | 1.0276 | 1.2994 | 0.17% |
| 2024-06-28 | 1.0259 | 1.2977 | 0.05% |
| 2024-06-21 | 1.0254 | 1.2972 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0253 | 1.2971 | 0.07% |
| 2024-06-07 | 1.0246 | 1.2964 | 0.09% |
| 2024-05-31 | 1.0237 | 1.2955 | 0.11% |
| 2024-05-24 | 1.0226 | 1.2944 | 0.10% |
| 2024-05-17 | 1.0216 | 1.2934 | 0.10% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券6号 | 0.06% | 0.36% | 1.10% | 2.27% | 5.29% | 2.65% |
| 同类型排名 | 1190/2797 | 864/2797 | 1039/2797 | 1391/2797 | --- | 504/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
