国金证券慧享1号债券增强
(DB3020)集合理财债券型
1.0442
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.2528
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：15.93%
- 成立以来：27.78%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0442 | 1.2528 | -0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0445 | 1.2531 | 0.06% |
| 2024-07-05 | 1.0439 | 1.2525 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0439 | 1.2525 | 0.06% |
| 2024-06-21 | 1.0433 | 1.2519 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0432 | 1.2518 | 0.09% |
| 2024-06-07 | 1.0423 | 1.2509 | 0.07% |
| 2024-05-31 | 1.0416 | 1.2502 | 0.12% |
| 2024-05-24 | 1.0404 | 1.2490 | 0.10% |
| 2024-05-17 | 1.0394 | 1.2480 | 0.11% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券慧享1号债券增强 | -0.03% | 0.10% | 0.83% | 2.37% | 5.15% | 2.63% |
| 同类型排名 | 2251/2797 | 1998/2797 | 1498/2797 | 1288/2797 | --- | 506/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
