国金证券慧多利债券9号
(DB3021)集合理财债券型
1.0184
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.2381
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：16.84%
- 成立以来：26.37%
- 成立日期：2020-03-19
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0184 | 1.2381 | 0.07% |
| 2024-07-12 | 1.0177 | 1.2374 | 0.06% |
| 2024-07-05 | 1.0171 | 1.2368 | 0.09% |
| 2024-06-28 | 1.0162 | 1.2359 | 0.06% |
| 2024-06-21 | 1.0156 | 1.2353 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.0149 | 1.2346 | 0.10% |
| 2024-06-07 | 1.0139 | 1.2336 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0131 | 1.2328 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.0124 | 1.2321 | 0.11% |
| 2024-05-17 | 1.0113 | 1.2310 | 0.11% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券慧多利债券9号 | 0.07% | 0.34% | 0.98% | 2.32% | 5.48% | 2.70% |
| 同类型排名 | 971/2797 | 962/2797 | 1225/2797 | 1344/2797 | --- | 492/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
