国金证券金享鑫5号
(DB3024)集合理财债券型
1.0329
-0.17%-0.0018
单位净值 [2022-02-11]
1.0808
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0329 | 1.0808 | -0.17% |
| 2022-01-28 | 1.0347 | 1.0826 | 0.08% |
| 2022-01-21 | 1.0339 | 1.0818 | 0.02% |
| 2022-01-14 | 1.0337 | 1.0816 | 0.06% |
| 2022-01-07 | 1.0331 | 1.0810 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 1.0326 | 1.0805 | -0.11% |
| 2021-12-24 | 1.0337 | 1.0816 | -0.11% |
| 2021-12-17 | 1.0348 | 1.0827 | 0.09% |
| 2021-12-10 | 1.0339 | 1.0818 | 0.19% |
| 2021-12-03 | 1.0319 | 1.0798 | 0.10% |
