国金证券金享鑫8号
(DB3027)集合理财债券型
1.0253
0.06%+0.0006
单位净值 [2022-02-11]
1.0702
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0253 | 1.0702 | 0.06% |
| 2022-01-28 | 1.0247 | 1.0696 | 0.10% |
| 2022-01-21 | 1.0237 | 1.0686 | 0.22% |
| 2022-01-14 | 1.0215 | 1.0664 | 0.12% |
| 2022-01-07 | 1.0203 | 1.0652 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 1.0195 | 1.0644 | 0.08% |
| 2021-12-24 | 1.0187 | 1.0636 | 0.15% |
| 2021-12-17 | 1.0172 | 1.0621 | 0.08% |
| 2021-12-10 | 1.0164 | 1.0613 | 0.02% |
| 2021-12-03 | 1.0162 | 1.0611 | -0.07% |
