国金证券金享鑫9号
(DB3028)集合理财债券型
1.0265
-0.49%-0.0051
单位净值 [2022-02-11]
1.0703
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0265 | 1.0703 | -0.49% |
| 2022-01-28 | 1.0316 | 1.0754 | 0.34% |
| 2022-01-21 | 1.0281 | 1.0719 | 0.08% |
| 2022-01-14 | 1.0273 | 1.0711 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.0254 | 1.0692 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 1.0247 | 1.0685 | 0.10% |
| 2021-12-24 | 1.0237 | 1.0675 | 0.13% |
| 2021-12-17 | 1.0224 | 1.0662 | 0.08% |
| 2021-12-10 | 1.0216 | 1.0654 | 0.08% |
| 2021-12-03 | 1.0208 | 1.0646 | 0.05% |
