国金证券金享鑫15号
(DB3039)集合理财债券型
1.0037
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
1.1408
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：郑昊
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0037 | 1.1408 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0035 | 1.1406 | 0.02% |
| 2024-07-05 | 1.0033 | 1.1404 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0031 | 1.1402 | 0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0028 | 1.1399 | 0.03% |
| 2024-06-14 | 1.0025 | 1.1396 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0022 | 1.1393 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0020 | 1.1391 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0017 | 1.1388 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0015 | 1.1386 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金享鑫15号 | 0.02% | 0.12% | 0.32% | 0.72% | 3.23% | 0.96% |
| 同类型排名 | 1896/2797 | 1966/2797 | 2173/2797 | 2318/2797 | --- | 883/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
