国金证券金享鑫16号
(DB3040)集合理财债券型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.1334
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：12.11%
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：郑昊
- 产品类型：
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0035 | 1.1334 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0032 | 1.1331 | 0.02% |
| 2024-07-05 | 1.0030 | 1.1329 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0028 | 1.1327 | 0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0025 | 1.1324 | 0.03% |
| 2024-06-14 | 1.0022 | 1.1321 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0020 | 1.1319 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0017 | 1.1316 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0015 | 1.1314 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0012 | 1.1311 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金享鑫16号 | 0.03% | 0.13% | 0.33% | 0.67% | 2.92% | 0.83% |
| 同类型排名 | 1756/2797 | 1941/2797 | 2168/2797 | 2339/2797 | --- | 898/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
