国金证券鑫耀1号
(DB3056)集合理财债券型
1.1984
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-07-19]
1.1984
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：7.34%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.84%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1984 | 1.1984 | 0.13% |
| 2024-07-12 | 1.1969 | 1.1969 | 0.07% |
| 2024-07-05 | 1.1961 | 1.1961 | 0.06% |
| 2024-06-28 | 1.1954 | 1.1954 | 0.17% |
| 2024-06-21 | 1.1934 | 1.1934 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.1926 | 1.1926 | 0.08% |
| 2024-06-07 | 1.1917 | 1.1917 | 0.19% |
| 2024-05-31 | 1.1894 | 1.1894 | 0.08% |
| 2024-05-24 | 1.1885 | 1.1885 | 0.17% |
| 2024-05-17 | 1.1865 | 1.1865 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券鑫耀1号 | 0.13% | 0.49% | 1.21% | 3.27% | 7.34% | 4.00% |
| 同类型排名 | 235/1639 | 300/1639 | 489/1639 | 374/1639 | 294/1639 | 130/1639 |
| 债券型 | -0.06% | -0.15% | 0.50% | 1.89% | 3.31% | 0.77% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2021-09-29
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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