国盛资管嘉月1号集合资产管理计划
(SJX946)集合理财债券型
1.2685
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-13]
1.2685
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：26.85%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.2685 | 1.2685 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.2684 | 1.2684 | 0.08% |
| 2025-10-09 | 1.2674 | 1.2674 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.2662 | 1.2662 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.2656 | 1.2656 | -0.13% |
| 2025-09-19 | 1.2672 | 1.2672 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.2667 | 1.2667 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 1.2663 | 1.2663 | 0.03% |
| 2025-09-04 | 1.2659 | 1.2659 | 0.01% |
| 2025-09-03 | 1.2658 | 1.2658 | -0.01% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |