国盛资管嘉月1号
(DD3122)集合理财债券型
1.2759
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-21]
1.2759
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：27.59%
- 成立日期：2020-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国盛证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.2759 | 1.2759 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.2758 | 1.2758 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.2747 | 1.2747 | 0.05% |
| 2025-11-05 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.2740 | 1.2740 | 0.01% |
| 2025-11-03 | 1.2739 | 1.2739 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.2733 | 1.2733 | 0.21% |
| 2025-10-24 | 1.2706 | 1.2706 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 1.2694 | 1.2694 | 0.07% |
| 2025-10-13 | 1.2685 | 1.2685 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管嘉月1号 | 0.01% | 0.51% | 0.81% | 1.80% | 2.98% | 2.51% |
| 同类型排名 | 1050/1781 | 685/1781 | 767/1781 | 708/1781 | --- | 467/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |