国海金贝壳5号优先级
(DE0005)集合理财债券型
0.4974
107.60%+0.2578
单位净值 [2021-06-04]
1.3200
累计净值 [2021-06-04]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：-13.56%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-40.55%
- 最近一年：-39.07%
- 最近两年：-42.21%
- 最近三年：-59.88%
- 成立以来：-50.26%
- 成立日期：2016-03-04
- 基金经理：王力
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.80 | 0.00 | 0.26 | 0.00% | 14.56% | 0.00 | 0.00% | 40.71% | 0.72 | 0.00% | 40.05% | 0.77 | 0.00% | 4.68% |
| 2011-12-31 | 3.04 | 3.04 | 0.33 | 0.00% | 10.83% | 1.88 | 0.00% | 61.65% | 0.79 | 0.00% | 25.86% | 0.05 | 0.00% | 1.66% |