国海股票质押1号风险级
(DE2062)集合理财混合型
1.0461
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-01]
1.1121
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2015-07-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.0461 | 1.1121 | 0.02% |
| 2016-06-24 | 1.0459 | 1.1119 | 0.22% |
| 2016-06-17 | 1.0436 | 1.1096 | 0.64% |
| 2016-06-08 | 1.0370 | 1.1030 | -0.17% |
| 2016-06-03 | 1.0388 | 1.1048 | 0.27% |
| 2016-05-27 | 1.0360 | 1.1000 | 0.18% |
| 2016-05-20 | 1.0341 | 1.1001 | 0.25% |
| 2016-05-13 | 1.0315 | 1.0972 | 0.24% |
| 2016-05-06 | 1.0290 | 1.0950 | 0.23% |
| 2016-04-29 | 1.0266 | 1.0925 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海股票质押1号风险级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-09-23 | 国海金贝壳股票质押1号集合资产管理计划第一次分红公告 |