国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划
(SGE543)集合理财债券型
1.0364
-0.54%-0.0056
单位净值 [2025-09-26]
1.3399
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：38.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0364 | 1.3399 | -0.54% |
| 2025-09-19 | 1.0420 | 1.3455 | -0.40% |
| 2025-09-12 | 1.0462 | 1.3497 | 0.09% |
| 2025-09-05 | 1.0453 | 1.3488 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.0435 | 1.3470 | 0.13% |
| 2025-08-22 | 1.0421 | 1.3456 | -0.12% |
| 2025-08-15 | 1.0434 | 1.3469 | -0.07% |
| 2025-08-08 | 1.0441 | 1.3476 | 0.33% |
| 2025-08-01 | 1.0407 | 1.3442 | -0.12% |
| 2025-07-25 | 1.0419 | 1.3454 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划 | 0.03% | 0.49% | 0.93% | 5.74% | 4.33% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2546/3106 | 882/3106 | 1942/3106 | 147/3106 | 845/3106 | 1240/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |