国海证券扬帆3个月5号
(DE4105)集合理财债券型
1.1057
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.1057
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：10.57%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.1057 | 1.1057 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.1051 | 1.1051 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1056 | 1.1056 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% |
| 2025-09-04 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.1049 | 1.1049 | 0.05% |
| 2025-08-21 | 1.1044 | 1.1044 | -0.07% |
| 2025-08-14 | 1.1052 | 1.1052 | 0.05% |
| 2025-08-07 | 1.1047 | 1.1047 | 0.09% |
| 2025-07-31 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆3个月5号 | 0.05% | 0.02% | 0.28% | 0.95% | 2.29% | 1.39% |
| 同类型排名 | 1108/1486 | 869/1486 | 723/1486 | 1065/1486 | --- | 521/1486 |
| 债券型 | 0.12% | 0.30% | 1.14% | 2.68% | --- | 1.71% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.30% | 25.57% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.07% | 21.49% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 28.32% | 39.57% | 30.00% | 31.79% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |