国海证券扬帆3个月6号

(DE4106)集合理财债券型
1.1018 -0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-25]
1.1018
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：5.53%
  • 最近三年：9.78%
  • 成立以来：10.18%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国海证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 1.1018 1.1018 -0.12%
2025-09-18 1.1031 1.1031 0.04%
2025-09-11 1.1027 1.1027 -0.03%
2025-09-04 1.1030 1.1030 0.04%
2025-08-28 1.1026 1.1026 0.06%
2025-08-21 1.1019 1.1019 -0.09%
2025-08-14 1.1029 1.1029 0.05%
2025-08-07 1.1024 1.1024 0.05%
2025-07-31 1.1019 1.1019 0.00%
2025-07-24 1.1019 1.1019 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国海证券扬帆3个月6号 0.05% -0.05% 0.05% 0.80% 2.04% 1.04%
同类型排名 1108/1486 1091/1486 1025/1486 1206/1486 --- 613/1486
债券型 0.12% 0.30% 1.14% 2.68% --- 1.71%
沪深300 1.48% 6.16% 17.30% 25.57% 19.05% 19.68%
上证指数 1.32% 3.33% 12.07% 21.49% 20.72% 17.37%
深成指 1.47% 9.71% 28.32% 39.57% 30.00% 31.79%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据