国海证券扬帆周添利11号
(DE4141)集合理财债券型
1.0783
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.0783
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0780 | 1.0780 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0777 | 1.0777 | 0.05% |
| 2025-09-08 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% |
| 2025-09-01 | 1.0768 | 1.0768 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% |
| 2025-08-18 | 1.0761 | 1.0761 | 0.03% |
| 2025-08-11 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% |
| 2025-08-04 | 1.0755 | 1.0755 | 0.06% |
| 2025-07-28 | 1.0749 | 1.0749 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆周添利11号 | 0.06% | 0.17% | 0.47% | 0.90% | 1.80% | 1.34% |
| 同类型排名 | 819/1055 | 283/1055 | 389/1055 | 823/1055 | --- | 448/1055 |
| 债券型 | 0.07% | 0.18% | 1.05% | 2.45% | --- | 1.94% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |