华宝证券华量辉耀1号FOF
(E20124)集合理财FOF
1.5066
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-10-14]
1.5066
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：4.36%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：12.06%
- 最近一年：14.88%
- 最近两年：15.26%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：50.66%
- 成立日期：2020-02-19
- 基金经理：王翔 虞伟
- 产品类型：
- 管理公司：华宝证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.5066 | 1.5066 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.5060 | 1.5060 | -0.33% |
| 2025-10-09 | 1.5110 | 1.5110 | -0.40% |
| 2025-09-30 | 1.5170 | 1.5170 | 0.89% |
| 2025-09-23 | 1.5036 | 1.5036 | -0.41% |
| 2025-09-16 | 1.5098 | 1.5098 | 0.61% |
| 2025-09-09 | 1.5006 | 1.5006 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 1.5048 | 1.5048 | -2.33% |
| 2025-08-26 | 1.5407 | 1.5407 | 1.88% |
| 2025-08-19 | 1.5122 | 1.5122 | 1.47% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券华量辉耀1号FOF | -0.75% | -0.08% | 0.02% | 6.54% | 11.95% | 12.50% |
| 同类型排名 | 108/259 | 92/259 | 184/259 | 163/259 | --- | 41/259 |
| FOF | -1.34% | -1.30% | 0.59% | 10.99% | --- | 4.34% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 2.38% | 16.37% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | 1.83% | 15.06% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 3.92% | 26.17% | 22.62% | 22.69% |
