太平洋尊享季季盈11号
(E61083)集合理财债券型
1.0157
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-04-26]
1.1869
累计净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：-2.77%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：-1.00%
- 最近三年：-1.23%
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：梁艳
- 产品类型：
- 管理公司：太平洋
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 1.0157 | 1.1869 | 0.04% |
| 2022-04-25 | 1.0153 | 1.1865 | 0.05% |
| 2022-04-22 | 1.0148 | 1.1860 | 0.02% |
| 2022-04-21 | 1.0146 | 1.1858 | 0.01% |
| 2022-04-20 | 1.0145 | 1.1857 | 0.01% |
| 2022-04-19 | 1.0144 | 1.1856 | 0.01% |
| 2022-04-18 | 1.0143 | 1.1855 | 0.04% |
| 2022-04-15 | 1.0139 | 1.1851 | -0.06% |
| 2022-04-14 | 1.0145 | 1.1857 | 0.00% |
| 2022-04-13 | 1.0145 | 1.1857 | -0.01% |
